国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4110 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券E 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 910.93万元 | 0.30% | 303.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 518.20万元 | 0.30% | 172.73万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,746.44万元 | 0.30% | 582.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 868.67万元 | 0.30% | 289.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |