国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-02-25) 基金经理桑迎宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4081 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券E 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.46亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 30.46亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.02万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 14.52万 | 0.005% |
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