国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4125 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券E 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.85亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 33.85亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 183.14万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 104.03万 | 0.03% |
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