工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-22 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-21 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-20 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-17 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-16 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-15 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-14 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-10 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-09 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-07 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-03 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-07-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-29 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-26 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-06-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-18 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-17 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-16 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-15 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-12 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-11 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-09 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-08 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-06-05 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-04 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-25 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-05-21 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-20 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-05-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |