工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-02-09 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-02-06 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-02-05 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-02-04 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-02-03 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-02 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-30 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-01-29 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-27 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-01-23 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-01-22 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-01-21 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-20 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-01-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-01-15 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-01-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-01-12 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-01-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-07 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-01-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-01-05 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-31 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-12-29 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-12-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-23 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-22 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-12-19 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-12-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-12-16 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-12-15 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-12-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-11 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-12-09 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-08 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-05 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-12-04 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-03 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-12-02 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-12-01 | 0.7712元 | 0.7712元 |