工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-25 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-05-21 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-20 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-05-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-13 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-05-12 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-08 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-05-07 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-04-29 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-04-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-27 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-04-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-22 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-21 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-20 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-04-16 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-15 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-13 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-10 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-09 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-04-08 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-07 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-04-03 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-04-02 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-04-01 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-03-31 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-03-27 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-26 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-03-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-03-24 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-03-23 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-20 | 0.7154元 | 0.7154元 |