工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,012.00万元 | 1.20% | 835.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,480.09万元 | 1.20% | 413.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,723.85万元 | 1.20% | 953.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,024.99万元 | 1.20% | 504.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |