工银圆丰三年持有期混合(011006) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76元 | 40.49亿 | 52.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 45.70亿 | 56.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 39.48亿 | 63.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 41.18亿 | 67.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 44.52亿 | 72.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 49.35亿 | 78.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 45.39亿 | 83.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.23亿 | 91.42亿元 | -- |