工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.19亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 41.19亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.75亿 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 233.68万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.44亿 | 53.18% |
| 房地产业 | 4.28亿 | 9.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55亿 | 3.38% |
| 采矿业 | 6,654.70万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,254.57万 | 0.49% |
| 金融业 | 1,541.00万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645.56万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 554.10万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 539.75万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 537.09万 | 0.12% |
| 建筑业 | 295.68万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.78万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.55万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.86%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 5.53亿 | 12.03% |
| 保健 Health Care | 1.92亿 | 4.18% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1.17亿 | 2.54% |
| 信息技术 Information Technology | 5,326.48万 | 1.16% |
| 工业 Industrials | 3,834.51万 | 0.83% |
| 公用事业 Utilities | 449.70万 | 0.10% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 117.76万 | 0.03% |
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