工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.60亿 | 60.06% |
| (其中) 股票 | 19.60亿 | 60.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.03亿 | 39.91% |
| 3 | 其他资产 | 100.61万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.56亿 | 35.44% |
| 房地产业 | 2.42亿 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90亿 | 5.81% |
| 采矿业 | 5,284.24万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,559.95万 | 0.78% |
| 金融业 | 1,783.65万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 629.49万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 614.08万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 518.22万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.56万 | 0.15% |
| 教育 | 439.78万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 168.09万 | 0.05% |
| 综合 | 83.61万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 42.38万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.34亿 | 4.10% |
| 保健 Health Care | 5,203.21万 | 1.59% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,916.01万 | 1.20% |
| 金融 Financials | 907.97万 | 0.28% |
| 房地产 Real Estate | 784.14万 | 0.24% |
| 工业 Industrials | 330.39万 | 0.10% |
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