工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.38亿 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 29.38亿 | 87.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.89亿 | 11.57% |
| 3 | 其他资产 | 3,398.53万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.16亿 | 51.06% |
| 房地产业 | 2.85亿 | 8.49% |
| 金融业 | 1.85亿 | 5.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12亿 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,750.73万 | 2.01% |
| 采矿业 | 2,826.67万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 679.94万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 566.26万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 327.45万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 193.53万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.44万 | 0.05% |
| 建筑业 | 120.53万 | 0.04% |
| 综合 | 75.45万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 50.14万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.94亿 | 5.78% |
| 保健 Health Care | 1.19亿 | 3.55% |
| 房地产 Real Estate | 1.06亿 | 3.14% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 4,820.70万 | 1.43% |
| 工业 Industrials | 4,243.74万 | 1.26% |
| 金融 Financials | 1,045.17万 | 0.31% |
| 公用事业 Utilities | 145.99万 | 0.04% |
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