永赢鑫盛混合A(011004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |