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公告
永赢鑫盛混合A
(011004.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
卢绮婷
卢丽阳
吴玮
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-05
总资产规模
2.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1184
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.08%
(6314 / 9311)
相关基金:
主从基金:
永赢鑫盛混合C
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永赢鑫盛混合A(011004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢鑫盛混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
2.85亿
2.57亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
2.22亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.43亿
2.22亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
3.17亿
2.91亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.73亿
2.53亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
2.84亿
2.64亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
1.94亿
1.83亿
元
--