永赢鑫盛混合A(011004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.43亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.17亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.73亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.84亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.31亿元 | -- |