永赢鑫盛混合A(011004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-31 | 1.1015元 | 1.1015元 |