永赢鑫盛混合A(011004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-01 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |