永赢鑫盛混合A(011004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 116.62万元 | 0.40% | 14.58万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 181.94万元 | 0.40% | 22.74万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-07-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 80.30万元 | 0.40% | 10.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 79.39万元 | 0.40% | 9.92万元 | 0.05% |