永赢鑫盛混合A(011004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 386.53万 | 0.74% |
| (其中) 股票 | 386.53万 | 0.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.17亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 5.17亿 | 99.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 39.99万 | 0.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 73.69万 | 0.14% |
| 5 | 其他资产 | 19.31万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 162.23万 | 0.31% |
| 金融业 | 74.75万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 37.40万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 51.51万 | 0.10% |
| 工业 | 45.58万 | 0.09% |
| 必需消费品 | 15.06万 | 0.03% |
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