永赢鑫盛混合A(011004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,897.57万 | 3.58% |
| (其中) 股票 | 1,897.57万 | 3.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.99亿 | 93.99% |
| (其中) 债券 | 4.99亿 | 93.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 381.78万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 875.65万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,370.08万 | 2.58% |
| 金融业 | 41.24万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.76万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 123.29万 | 0.23% |
| 房地产 | 110.74万 | 0.21% |
| 能源 | 105.89万 | 0.20% |
| 材料 | 105.57万 | 0.20% |
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