永赢鑫盛混合A(011004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,685.16万 | 4.35% |
| (其中) 股票 | 2,685.16万 | 4.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.72亿 | 92.70% |
| (其中) 债券 | 5.72亿 | 92.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 456.52万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 1,319.27万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,840.50万 | 2.98% |
| 金融业 | 107.84万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 69.84万 | 0.11% |
| 采矿业 | 65.44万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.06万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 能源 | 123.61万 | 0.20% |
| 房地产 | 117.34万 | 0.19% |
| 科技 | 89.53万 | 0.15% |
| 金融 | 71.52万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 63.40万 | 0.10% |
| 材料 | 51.00万 | 0.08% |
| 工业 | 34.44万 | 0.06% |
| 必需消费品 | 6,575.00 | 0.001% |
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