招商品质升级混合C (010997.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景周欣基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7361元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (8522 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质升级混合(010996) |
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招商品质升级混合C(010997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-04 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-03 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-02 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-01 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-25 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-05-22 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-05-21 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-19 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-18 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-05-15 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-14 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-13 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-08 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-06 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-29 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-04-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-24 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-23 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-21 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-20 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-04-17 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-16 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-15 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-14 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-13 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-10 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-09 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-04-07 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-03 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-31 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-27 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-03-26 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-24 | 0.7738元 | 0.7738元 |