招商品质升级混合C(010997) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.71亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 11.71亿 | 86.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 13.25% |
| 3 | 其他资产 | 200.95万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 33.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,094.42万 | 6.72% |
| 金融业 | 5,323.07万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.16万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.64%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.20亿 | 16.27% |
| 日常消费品 | 1.19亿 | 8.81% |
| 信息技术 | 7,035.09万 | 5.20% |
| 房地产 | 6,890.23万 | 5.09% |
| 工业 | 4,825.00万 | 3.57% |
| 通信服务 | 3,003.73万 | 2.22% |
| 能源 | 1,321.12万 | 0.98% |
| 原材料 | 572.86万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 106.26万 | 0.08% |
加载中......