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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商品质升级混合C
(010997.jj )
申
基金经理
周欣
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-05
总资产规模
9,644.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6980
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.20%
(8110 / 9509)
相关基金:
主从基金:
招商品质升级混合A
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招商品质升级混合C(010997) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商品质升级混合型证券投资基金
基金简称
招商品质升级混合
基金主代码
010996
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-05
总份额
13.17亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商品质升级混合A
招商品质升级混合C
子基金场内简称
子基金代码
010996
010997
子基金份额
11.78亿
份
(
2026-06-30
)
1.40亿
份
(
2026-06-30
)