招商品质升级混合C(010997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2025-12-18 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-12-17 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-12 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-12-11 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2025-12-10 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-09 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-08 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-12-05 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-04 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-12-03 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-12-02 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-12-01 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-11-28 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-11-27 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-11-26 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-11-25 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-11-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-11-21 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-11-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-11-19 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2025-11-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2025-11-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-11-14 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-11-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2025-11-12 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-11-11 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-11-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-11-07 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2025-11-06 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-05 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-11-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-11-03 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-10-31 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-10-30 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-10-29 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2025-10-28 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-10-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-10-24 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-10-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-10-22 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-10-21 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-10-20 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-10-17 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2025-10-16 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2025-10-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-10-14 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-10-13 | 0.7285元 | 0.7285元 |