招商品质升级混合C (010997.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景周欣基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7053元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% (8631 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质升级混合(010996) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商品质升级混合C(010997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-08 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-07 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-06 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-03 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-01 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-06-30 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-29 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-26 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-06-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-24 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-06-23 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-22 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-06-18 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-17 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-16 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-15 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-06-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-10 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-06-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-08 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-04 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-03 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-02 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-01 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-25 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-05-22 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-05-21 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-19 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-18 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-05-15 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-14 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-13 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-08 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-06 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-29 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-04-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |