招商品质升级混合C(010997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-10-14 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-10-13 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-10-12 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-10-09 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-10-08 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-09-30 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-09-29 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-09-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-09-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-09-23 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-22 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-09-21 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-09-18 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-09-17 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-09-16 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-09-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-09-14 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-09-11 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-10 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-09-09 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-09-08 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-09-07 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-09-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-09-03 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-09-02 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-09-01 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-08-31 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-08-28 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-08-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-08-26 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-08-25 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-24 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-08-21 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-20 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-19 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-17 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-08-14 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-08-13 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-12 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-08-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-08-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-06 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-08-04 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-03 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-31 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-30 | 0.7830元 | 0.7830元 |