招商品质升级混合C (010997.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景周欣基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7699元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8532 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质升级混合(010996) |
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招商品质升级混合C(010997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |