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公告
招商品质升级混合C
(010997.jj )
申
基金经理
周欣
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-05
总资产规模
9,644.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7050
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.03%
(8047 / 9473)
相关基金:
主从基金:
招商品质升级混合A
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招商品质升级混合C(010997) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商品质升级混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.69
元
9,644.84万
1.40亿
元
--
2026-03-31
0.77
元
1.23亿
1.60亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
1.33亿
1.76亿
元
--
2025-09-30
0.74
元
1.39亿
1.87亿
元
--
2025-06-30
0.68
元
1.45亿
2.12亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
1.48亿
2.19亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
1.46亿
2.25亿
元
--