招商品质升级混合C(010997) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.39亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.45亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.48亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1.46亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1.60亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.44亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1.67亿 | 2.67亿元 | -- |