招商品质升级混合C (010997.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景周欣基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7490元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8541 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质升级混合(010996) |
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招商品质升级混合C(010997) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 1.23亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 1.33亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.39亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.45亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.48亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1.46亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1.60亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.44亿 | 2.50亿元 | -- |