招商品质升级混合A(010996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-16 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-14 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-13 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-07-10 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-09 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-07-08 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-07 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-06 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-03 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-02 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-30 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-26 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-25 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-24 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-23 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-22 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-18 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-16 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-15 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-10 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-06-09 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-06-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-04 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-02 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-01 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-29 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-27 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-05-26 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-25 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-05-22 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-05-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-05-20 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-19 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-12 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |