招商品质升级混合A (010996.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理周欣基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模8.50亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7303元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率289.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (7956 / 9509)
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招商品质升级混合A(010996) - 历史分红派息及拆分数据列表

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