招商品质升级混合A(010996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-12-22 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-19 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-12-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-12-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-12-15 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-10 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-09 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-12-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-12-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-04 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-03 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-02 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-01 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-11-28 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-11-27 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-11-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-11-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-11-24 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-11-21 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-11-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-11-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-11-18 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-11-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-11-14 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-11-13 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-11-12 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-11-11 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-10 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-11-07 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-11-06 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-11-05 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-11-04 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-11-03 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-10-31 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-10-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-10-29 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-10-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-10-27 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2025-10-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-10-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-10-22 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-10-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2025-10-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-10-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-10-16 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-10-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |