招商品质升级混合A(010996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.62亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 8.62亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,072.09万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 2,273.97万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.02亿 | 41.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,407.73万 | 8.71% |
| 房地产业 | 431.55万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.97万 | 0.06% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.0009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.39亿 | 14.42% |
| 通信服务 | 1.02亿 | 10.55% |
| 日常消费品 | 5,777.66万 | 5.99% |
| 金融 | 2,779.63万 | 2.88% |
| 工业 | 1,859.32万 | 1.93% |
| 原材料 | 1,337.18万 | 1.39% |
| 房地产 | 994.02万 | 1.03% |
| 医疗保健 | 171.36万 | 0.18% |
| 信息技术 | 39.50万 | 0.04% |
| 能源 | 2,823.00 | 0.0003% |
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