招商品质升级混合A(010996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 717.58万元 | 1.20% | 119.60万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 826.16万元 | 1.20% | 137.69万元 | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,661.02万元 | 1.20% | 276.84万元 | 0.20% |