招商品质升级混合A(010996) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77元 | 12.08亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 12.11亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 13.00亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 12.90亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 13.55亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 12.21亿 | 20.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.36亿 | 21.02亿元 | -- |