招商品质升级混合A(010996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-12 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-06 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-30 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-28 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-24 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-04-23 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-22 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-04-21 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-20 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-17 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-16 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-15 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-14 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-13 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-10 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-04-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-08 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-07 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-03 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-01 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-03-31 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-26 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-25 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-03-24 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-23 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-19 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-17 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-03-16 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-13 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-12 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-03-09 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-06 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-05 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-04 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-03 | 0.8530元 | 0.8530元 |