招商品质升级混合A(010996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-10-14 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-10-13 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-10-12 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-10-09 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-10-08 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-09-30 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-09-29 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-09-28 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-09-24 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-09-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-09-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-09-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-09-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-09-17 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-09-16 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-09-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-09-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-09-11 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-09-10 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-09-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-09-08 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-09-07 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-09-04 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-03 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-09-02 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-09-01 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-08-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-26 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-25 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-24 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-21 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-19 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-08-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-08-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-08-14 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-13 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-11 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-07 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-06 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-08-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-04 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-31 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |