华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8798元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率109.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (7953 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-05 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-01 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-25 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-20 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-08 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-06 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-28 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-27 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-21 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-15 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-13 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-10 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-09 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-08 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-07 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-03 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-02 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-01 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-31 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-30 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-03-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |