华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8460元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率109.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (8251 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-15 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-13 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-10 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-09 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-08 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-07 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-03 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-02 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-01 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-31 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-30 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-03-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-03-24 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-20 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-19 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-17 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-13 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-03-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-10 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-09 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-06 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-03 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-02-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-25 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-02-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-02-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-02-12 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-02-11 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-02-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-02-09 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-02-06 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-05 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-02-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-02-03 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-02-02 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-01-30 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-01-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |