华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8557元 (2026-02-13) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率91.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (8305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.78亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 19.78亿 | 88.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 11.05% |
| 3 | 其他资产 | 39.35万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.47亿 | 42.59% |
| 采矿业 | 2.98亿 | 13.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,794.08万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 565.90万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.43%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.95亿 | 13.26% |
| 材料 | 2.50亿 | 11.24% |
| 通讯服务 | 8,984.50万 | 4.04% |
| 工业 | 6,425.30万 | 2.89% |
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