华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8514元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率109.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (8270 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.28亿 | 84.67% |
| (其中) 股票 | 16.28亿 | 84.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 15.30% |
| 3 | 其他资产 | 52.23万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.33亿 | 64.13% |
| 采矿业 | 1.86亿 | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,671.51万 | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,666.11万 | 2.95% |
| 非必需消费品 | 5,608.69万 | 2.92% |
| 材料 | 2,908.49万 | 1.51% |
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