华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8668元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率109.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (8257 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 17.19亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 19.73亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 20.34亿 | 25.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 18.81亿 | 28.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 19.75亿 | 30.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 19.86亿 | 31.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 21.70亿 | 32.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 20.35亿 | 34.10亿元 | -- |