华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9859元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率109.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7438 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-11 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-05 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-01 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-25 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-20 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-08 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-06 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-28 | 0.8514元 | 0.8514元 |