华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8557元 (2026-02-13) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率91.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (8305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合C |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,299.68万元 | 1.20% | 216.61万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,713.19万元 | 1.20% | 452.20万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,358.51万元 | 1.20% | 226.42万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |