华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2868元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率192.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4392 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-14 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-09-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-09-07 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-09-04 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-09-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-01 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-18 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-12 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-10 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-07 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-05 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-31 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-27 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-17 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-14 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-09 | 1.3125元 | 1.3125元 |