华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2860元 (2026-01-30) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4707 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-27 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-26 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-23 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-16 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-07 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-31 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |