华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2889元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4622 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-29 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-22 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-18 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-07 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-06 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-20 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-31 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |