华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3050元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4613 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-09 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-03 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-02 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-30 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-29 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-25 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-23 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-22 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-29 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-22 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-18 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-07 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-06 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |