华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1855元 (2025-12-16) 基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4733 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-11-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-31 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-10-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-10-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-10-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-10-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-10-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-10-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-10-09 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-09-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |