华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2873元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率192.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4372 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 67.21万 | 132.59元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 69.27万 | 142.35元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.85% | 3.15% | 71.06万 | 182.98元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.79% | 2.21% | 72.96万 | 251.50元 | -- |