华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2494元 (2026-03-30) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4354 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 9,874.89万 | 8,116.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.09亿 | 8,826.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.84亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.69亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.70亿 | 2.93亿元 | -- |