华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2471元 (2026-03-27) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4477 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.68万元 | 0.50% | 8.14万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 137.17万元 | 0.50% | 27.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 74.48万元 | 0.50% | 14.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |