华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2976元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4903 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 993.89万 | 8.85% |
| (其中) 股票 | 993.89万 | 8.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,385.79万 | 56.88% |
| (其中) 债券 | 6,385.79万 | 56.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,490.21万 | 22.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,355.99万 | 12.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 866.94万 | 7.72% |
| 采矿业 | 71.01万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.93万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.64万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28万 | 0.01% |
| 房地产业 | 841.00 | 0.0007% |
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