华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2860元 (2026-01-30) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率85.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4707 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合C |
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,334.71万 | 32.97% |
| (其中) 股票 | 4,334.71万 | 32.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,466.32万 | 64.40% |
| (其中) 债券 | 8,466.32万 | 64.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.55万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 26.05万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,986.87万 | 22.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869.41万 | 6.61% |
| 房地产业 | 235.05万 | 1.79% |
| 采矿业 | 137.19万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.19万 | 0.81% |
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