招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-16 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-15 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-09 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-02 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-01 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-30 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-25 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-24 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-23 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |