招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9784元 (2026-01-23) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7720 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合A |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-01-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-31 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-18 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-17 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-12-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-11 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-05 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-12-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-03 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-12-02 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-01 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-11-28 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-11-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-11-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-11-21 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-11-20 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-11-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-11-17 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-11-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-11-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |