招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-02-26) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7528 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合A |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,855.74万 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 6,855.74万 | 90.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 573.09万 | 7.54% |
| (其中) 债券 | 573.09万 | 7.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.58万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 47.31万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,088.41万 | 66.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 661.41万 | 8.70% |
| 非日常生活消费品 | 469.91万 | 6.18% |
| 通信服务 | 455.84万 | 5.99% |
| 日常消费品 | 180.17万 | 2.37% |
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