招商商业模式优选混合C(010945) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 1,744.93万 | 1,168.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 828.36万 | 889.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 835.00万 | 925.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 985.65万 | 1,070.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 987.58万 | 1,457.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1,295.81万 | 1,902.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 943.63万 | 1,383.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,075.92万 | 1,557.05万元 | -- |