招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9026元 (2025-12-31) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (7742 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合A |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 985.65万 | 1,070.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 987.58万 | 1,457.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1,295.81万 | 1,902.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 943.63万 | 1,383.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,075.92万 | 1,557.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,145.71万 | 1,788.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,042.66万 | 1,686.88万元 | -- |