招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2283元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5470 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选(010944) |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-31 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-19 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-17 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |