招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0019元 (2026-02-27) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7553 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合A |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-02-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-02-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-23 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-01-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-31 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-18 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-17 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-12-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-11 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |