招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2924元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4750 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选(010944) |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-09 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-02 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-01 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-30 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-25 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-24 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-23 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-18 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-17 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-16 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-15 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-09 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-05 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-01 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-26 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-19 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |