招商商业模式优选混合C (010945.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-02-26) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7528 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合A |
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.23万元 | 1.20% | 6.37万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.98万元 | 1.20% | 12.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.53万元 | 1.20% | 6.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |