大摩招惠一年持有期混合A (010938.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9420元 (2025-05-23) 持仓换手率76.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7127 / 8840) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-05-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-05-21 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-05-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-05-19 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-05-16 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-05-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-05-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-05-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-05-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-05-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-05-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-05-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-05-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-04-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-04-29 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-04-28 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-04-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-04-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-04-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-04-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-04-21 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-04-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-04-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-04-16 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-04-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-04-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-04-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-04-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-04-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-04-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-04-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-04-03 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-04-02 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-04-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-03-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-03-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-03-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-03-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-03-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-03-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-03-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-03-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-03-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-03-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-03-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-03-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-03-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-03-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-03-11 | 0.9343元 | 0.9343元 |