大摩招惠一年持有期混合A (010938.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9420元 (2025-05-23) 持仓换手率76.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7127 / 8840) |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412.00万 | 8.51% |
| (其中) 股票 | 412.00万 | 8.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,141.23万 | 85.52% |
| (其中) 债券 | 4,141.23万 | 85.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.83万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 1.50万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.51%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.21万 | 4.80% |
| 采矿业 | 81.29万 | 1.68% |
| 制造业 | 77.04万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.46万 | 0.44% |
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