大摩招惠一年持有期混合A (010938.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9420元 (2025-05-23) 持仓换手率76.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7127 / 8840) |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 67.19万元 | 1.00% | 13.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.42万元 | 1.00% | 7.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.81万元 | 1.00% | 23.16万元 | 0.20% |