鹏华招润一年持有期混合C (010920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2025-10-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6962 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招润一年持有期混合A |
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鹏华招润一年持有期混合C(010920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-09-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-09-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-09-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-09-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-09-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-09-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-09-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-09-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-09-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-09-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-09-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-09-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-09-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-09-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-09-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-09-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-09-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-09-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-09-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-09-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-09-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-09-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-08-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-08-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-08-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-08-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-08-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-08-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-08-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-08-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-08-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-08-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-08-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-08-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-08-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-08-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |