鹏华招润一年持有期混合C (010920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2025-10-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7083 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招润一年持有期混合A |
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鹏华招润一年持有期混合C(010920) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,470.37万 | 1,402.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 696.64万 | 672.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 771.14万 | 750.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,019.63万 | 990.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,775.41万 | 1,732.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,237.05万 | 2,220.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,767.17万 | 2,812.16万元 | -- |