鹏华招润一年持有期混合C (010920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2025-10-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7029 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招润一年持有期混合A |
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鹏华招润一年持有期混合C(010920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 869.90万 | 18.53% |
| (其中) 股票 | 869.90万 | 18.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,047.70万 | 64.92% |
| (其中) 债券 | 3,047.70万 | 64.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 519.83万 | 11.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 255.48万 | 5.44% |
| 5 | 其他资产 | 1.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 233.62万 | 4.98% |
| 金融业 | 228.59万 | 4.87% |
| 建筑业 | 44.23万 | 0.94% |
| 采矿业 | 38.63万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.75万 | 0.59% |
| 房地产业 | 9.05万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.13%) |
|---|---|---|
| 金融 | 119.11万 | 2.54% |
| 工业 | 46.90万 | 1.00% |
| 通信服务 | 42.37万 | 0.90% |
| 能源 | 34.79万 | 0.74% |
| 原材料 | 28.00万 | 0.60% |
| 非日常生活消费品 | 11.76万 | 0.25% |
| 信息技术 | 5.10万 | 0.11% |
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