鹏华安裕5个月持有期混合A (010863.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2025-11-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5846 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安裕5个月持有期混合C |
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鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.1376元 | 1.1525元 |
| 2025-11-12 | 1.1301元 | 1.1450元 |
| 2025-11-11 | 1.1230元 | 1.1379元 |
| 2025-11-10 | 1.1158元 | 1.1307元 |
| 2025-11-07 | 1.0942元 | 1.1091元 |
| 2025-11-06 | 1.0870元 | 1.1019元 |
| 2025-11-05 | 1.0870元 | 1.1019元 |
| 2025-11-04 | 1.0870元 | 1.1019元 |
| 2025-11-03 | 1.0870元 | 1.1019元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.1019元 |
| 2025-10-30 | 1.0870元 | 1.1019元 |
| 2025-10-29 | 1.0869元 | 1.1018元 |
| 2025-10-28 | 1.0869元 | 1.1018元 |
| 2025-10-27 | 1.0869元 | 1.1018元 |
| 2025-10-24 | 1.0869元 | 1.1018元 |
| 2025-10-23 | 1.0869元 | 1.1018元 |
| 2025-10-22 | 1.0868元 | 1.1017元 |
| 2025-10-21 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-20 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-17 | 1.0956元 | 1.1105元 |
| 2025-10-16 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-15 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-14 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-13 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-10 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-10-09 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-09-30 | 1.0955元 | 1.1104元 |
| 2025-09-29 | 1.0954元 | 1.1103元 |
| 2025-09-26 | 1.0954元 | 1.1103元 |
| 2025-09-25 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-24 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-23 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-22 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-19 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-18 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-17 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-16 | 1.0954元 | 1.1103元 |
| 2025-09-15 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-12 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-11 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-10 | 1.0952元 | 1.1101元 |
| 2025-09-09 | 1.0952元 | 1.1101元 |
| 2025-09-08 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-05 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-04 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-03 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-02 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-09-01 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-08-29 | 1.0953元 | 1.1102元 |
| 2025-08-28 | 1.0953元 | 1.1102元 |